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万家基金管理有限公司万家货币市场基金收益支付公告
2019-06-10 21:03:00 - 365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]基金网 johncwv.com - 小叶

365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]   万家货币市场基金收益支付公告公告送出日期:2019 年6 月10 日

  1 公告基本信息基金名称 万家货币市场证券投资基金基金简称 万家货币基金主代码 519508基金合同生效日 2006 年 5 月 24 日基金管理人名称 万家基金管理有限公司公告依据 《万家货币市场证券投资基金基金合同》、《万家货币市场证券投资基金招募说明书》收益集中支付并自动结转为基金份额的日期 2019 年 6 月 10日收益累计期间 自 2019 年 5 月 13 日至 2019 年 6 月 10 日止

365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]  注:本基金投资者的累计收益将于每月10 日集中支付并按1.00 元的份额面值自动结转为基金份额。若该日为非工作日,则顺延至下一工作日。

  2 与收益支付相关的其他信息累计收益计算公式 投资者累计收益=Σ投资者日收益 (即投资者日收益逐日累加); 投资者日收益=投资者当日持有的基金份额/10000* 当日每万份基金单位收益(保留到分,即保留两位小数后去尾)收益结转的基金份额可赎回起始日 2019 年 6 月 12 日收益支付对象 收益支付日在365bet体育在线平台-365bet亚洲官方投注[唯一手机app平台]证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体持有人。收益支付办法 本基金收益支付方式默认为红利再投资方式, 投资者收益结转的基金份额将于 2019 年 6 月 11 日直接计入其基金账户,2019 年 6 月 12 日起可查询及赎回。税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》(财税字[2002]128 号),对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。费用相关事项的说明 本基金本次收益支付免收分红手续费和再投资手续费。

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